Fällige Steuern sind Gelder, die Ihr Unternehmen an die Steuerbehörden schuldet. Dazu gehören Mehrwertsteuer, Umweltsteuern und Lohnsteuern oder Sozialversicherungen.

Fällige Trinkgelder repräsentieren den Betrag, den ein Gast zusätzlich zu den Kosten einer Service gibt. Diese Beträge werden üblicherweise an Teammitglied weiterverteilt.

Der Verkaufserlös ist ein Bilanzkonten, das verwendet wird, um den gesamten Bruttoumsatz zu verfolgen, bevor er anderswo zugewiesen wird. Dieses Konto ist als n/a – nicht in G&V markiert, was bedeutet, dass es nicht direkt in der Gewinn- & Verlustrechnung erscheint.

Bruttoverkäufe stellen den Gesamterlös deines Unternehmens vor jeglichen Abzügen für Rabatte, Nachlässe oder Rückgaben dar. Es spiegelt den Gesamtwert aller verkauften Produkte und Services wider.

Dieses Konto enthält Beträge, die von Gäste an einem Zahlungsterminal bezahlt wurden und noch nicht von deinem Zahlungsdienstleister (PSP) bestätigt wurden. Sobald bestätigt, wird das Guthaben auf Kartenforderung umgebucht.

Kartenforderungen stellen Beträge dar, die von Gäste an einem Zahlungsterminal bezahlt und vom PSP bestätigt wurden, aber noch nicht auf deinem Bankkonto eingegangen sind.

Bargeld bezieht sich auf Geld in physischer Form (Geldscheine und Münzen), das in einer Kassenschublade oder einem Safe aufbewahrt wird.

Bargelddifferenzen entstehen, wenn das physische Bargeld im Unternehmen nicht mit dem in Tebi erfassten Betrag übereinstimmt. Dies kann durch Fehler oder Diebstahl verursacht werden.

Vorauszahlungen stellen Zahlungen an Tebi dar, die außerhalb des POS (z.B. per Überweisung) getätigt, aber im POS mit der Zahlungsmethode "Vorauszahlung" in der Tebi-App erfasst werden.

QR- / Ecom-Forderungen beziehen sich auf Beträge, die Gäste über QR-Code bezahlen, die vom PSP bestätigt, aber noch nicht vom PSP erhalten wurden.

Sonstige Einnahmen sind Einnahmen aus Aktivitäten, die nicht zu deinem Kerngeschäft gehören, wie erhaltene Zinsen, Untermietungseinnahmen, Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder Währungsgewinne.

Dieses Konto wird für Zahlungen verwendet, die von einem Drittunternehmen ohne PSP-Integration und ohne Synchronisierung mit Tebi Accounts abgewickelt werden.

Dies ist ein technisches Verrechnungskonto für ausstehende Transaktionen. Unter normalen Umständen sollte es keinen Saldo aufweisen und in Standardberichten nicht sichtbar sein.

Dies ist ein Einbuchungskonto für Geschenkkartentransaktionen. Wenn ein Gast mit einer Geschenkkarte bezahlt, wird dieses Konto in einen Forderungseintrag umgewandelt.

Diese Konten ordnen deine Mehrwertsteuersätze den richtigen Hauptbuchkonten in deiner Buchhaltungssoftware zu.

Verwendet für Transaktionen, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind. Es wird keine Mehrwertsteuer berechnet oder gebucht.

Verwendet für Transaktionen, die dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz unterliegen (z.B. Lebensmittel und Getränke in vielen Ländern).

Verwendet für Transaktionen, die dem regulären (hohen) Mehrwertsteuersatz unterliegen.

Verwendet für Transaktionen, die mit Null-Mehrwertsteuer ausgeführt werden. Die Mehrwertsteuer wird mit 0% berechnet, aber die Transaktion muss dennoch für die Mehrwertsteuer gemeldet werden.

Bruttoverkäufe vor jeglichen Abzügen. Siehe den obigen Abschnitt Verkäufe für eine vollständige Erklärung.

Der Nettobetrag eines Aufschlags, der einer Zahlung hinzugefügt wird (z.B. ein Kartenaufschlag, der an den Gäste weitergegeben wird), ohne Steuer.

Konträre Ertragskonten reduzieren den Bruttoertrag, um den Nettoertrag in der G&V zu erreichen.

Eine Rückgabe erfolgt, wenn ein Gast ein Produkt zurückgibt. Ursachen sind Schäden, Fehler beim Bestellen oder Versandverzögerungen.

Ein Rabatt ist eine Preisreduzierung, die einem Gast gewährt wird, der ein Produkt oder eine Service annimmt, das/die nicht den Erwartungen entsprach (z.B. Qualitätsprobleme, falsche Preisangaben).

Ein Zahlungsrabatt (auch Frühzahlungsrabatt, Skonto oder Rabattrabatt genannt) wird Gäste angeboten, die ihre Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlen.

Die Kosten der verkauften Waren (COGS) repräsentieren die direkten Kosten der Herstellung oder des Erwerbs der Produkte oder Services, die du verkaufst. Er wird vom Umsatz abgezogen, um den Bruttogewinn zu berechnen.

Frachtkosten sind die Transportkosten für den Empfang von Waren oder Materialien von einem Lieferanten. Diese Kosten sind Teil der Gesamtkosten des Bestandskaufs.

Retourenkäufe treten auf, wenn du Waren aufgrund von Schäden, Bestellfehlern oder Versandverzögerungen an einen Lieferanten zurücksenden.

Eine Erstattung ist eine Reduzierung des vereinbarten Kaufpreises, die von einem Lieferanten angeboten wird (z.B. für eine Mindestbestellmenge oder für beschädigte Waren).

Zahlungsrabatte bei Einkäufen sind Rabatte, die Lieferanten gewähren, wenn du eine Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums begleichen. Auch Frühzahlungsrabatte oder Rabattrabatte genannt.

Kosten für Artikel, die zum Betrieb des Büros benötigt werden, wie Papier, Notizbücher, Stifte und Toner-Kartuschen.

IT-Kosten umfassen Gebühren für Cloud- und Hosting-Dienste, Online-Abonnements und Software (z.B. POS, E-Commerce und App-Abonnements).

Forderungsverlust steht für Beträge, die nicht eingetrieben oder abgeglichen werden können. Dies umfasst unbezahlte Gästerechnungen, Zahlungsdifferenzen und andere nicht eintreibbare Unterschiede.

Alle von deiner Bank erhobenen Gebühren, einschließlich Gebühren für Kredit- und Debitkarten sowie Gebühren für internationale Transaktionen.

Die Kosten für den Erwerb einer Versicherung über einen bestimmten Zeitraum, einschließlich Haftpflicht- und Sachversicherungen.

Tägliche Rechtskosten, die mit den Betriebsvorgängen deines Unternehmens verbunden sind. Einmalige Kosten und rechtliche Vergleiche sollten stattdessen als nicht-betriebliche Ausgaben erfasst werden.

Ein Restbestand für Ausgaben, die in keine andere Ausgabenkategorie fallen. Diese stehen nicht im Zusammenhang mit deinen Hauptgeschäftsaktivitäten und können Abschreibungen auf Forderungsverluste umfassen.

Alle Kosten zur Entschädigung von Mitarbeitern für ihre Arbeit, einschließlich Bruttolöhne und Gehaltsnebenkosten.

Gehaltsnebenkosten über Löhne hinaus, wie Boni, bezahlter Urlaub, Versicherungen, Renten und andere Unternehmensleistungen.

Erstattungsfähige Kosten, die von Mitarbeitern im Auftrag des Unternehmens entstehen, wie Reisen, Mahlzeiten, Laptops, Telefone und Internet - außerhalb der Lohnabrechnung gezahlt.

Kosten, die für die Werbung für deine Produkte oder Services anfallen, einschließlich Online-Werbung, Agenturgebühren und Werbegeschenken.

Transaktionsgebühren für die Zahlungsabwicklung (z.B. PSP-Gebühren).

Regelmäßige (oft monatliche) Gebühren für das Recht, eine Immobilie, ein Vermögenswert oder ein Gerät zu benutzen.

Die allmähliche Reduzierung des Buchwertes eines materiellen Anlagegutes (z.B. Computer, Möbel, Maschinen) über seine Nutzungsdauer. Abschreibung ist eine nicht monetäre Ausgabe.

Die schrittweise Buchung eines immateriellen Anlagegutes (z.B. geistiges Eigentum, Firmenwert) über seine Nutzungsdauer. Die Amortisation ist eine nicht monetäre Ausgabe.

Die Kosten für das Mieten deiner Geschäftsräume von einem Vermieter über einen bestimmten Zeitraum.

Kosten zur Reparatur oder zum Erhalt des Zustands eines Vermögenswertes. Wenn Kosten die Nutzungsdauer verlängern oder die Produktivität eines Vermögenswertes erhöhen, können sie stattdessen aktiviert werden.

Kosten für die Nutzung öffentlicher Services: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung und Telefondienste.

Einnahmen aus Aktivitäten, die nicht die Hauptaufgabe deines Geschäfts betreffen, wie erhaltene Zinsen, Untermieteinnahmen, Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten und Wechselkursgewinnen.

Diese Konten bearbeiten spezielle, technische oder nicht-betriebliche Einträge.

Persönliche oder berufliche Kosten, die bei der Steuererklärung nicht von den Bruttoeinnahmen abgezogen werden können. Beispiele sind Strafen und Bußgelder.

Ein spezielles Gewinn- und Verlust-Konto, das für Bestandsanpassungen verwendet wird. Eine Buchung auf diesem Konto veranlasst das System bei der Schließung der Unterbücher, einen zusätzlichen Buchungssatz zu erstellen, der den Saldo auf den Bestand bucht.

Ein Gewinn- und Verlust-Konto, das zur Durchführung von Änderungen am Bestand nach erfolgten Anpassungen verwendet wird.

Ein Gewinn- und Verlust-Konto, das zur Buchung des Äquivalents des RESTOCK-Kontos verwendet wird, wenn Verkaufsartikel zurück nach Bestand umgewandelt werden.

Siehe Bargelddifferenz unter Bar-Zahlungen oben.

Kartendifferenzen treten auf, wenn die Kartenzahlungen von deinem PSP nicht mit den in Tebi erfassten Kartenzahlungen übereinstimmen. Ursachen sind manuelle Zahlungsfehler oder PSP-Fehler.

Veraltet. Früher verwendet beim Schichtschluss zur Eingabe von Terminal-Gesamtsummen. Dies wurde durch direkte Adyen-Rückrufbuchungen an Kartenforderungen ersetzt.

Gewinne oder Verluste, die durch Wechselkursänderungen von Fremdwährungskonten entstehen.

Rundungsdifferenzen entstehen, wenn Beträge mit mehr als zwei Dezimalstellen gerundet werden oder wenn ein Lieferant eine andere Methode zur Berechnung von Rabatten oder Steuern verwendet.

Die Kosten eines Darlehens, ausgedrückt als Prozentsatz des Kapitals. Hinweis: Die Tilgung des Kapitals selbst wird hier nicht gebucht - sie wird auf das Darlehenskonto verbucht.

Preisanpassungen, die direkt auf einen Verkauf gebucht werden (z. B. manuelle Preiskorrekturen).

Inventurdifferenzen treten auf, wenn der physische Bestand im Lager nicht mit dem in Tebi erfassten Bestand übereinstimmt. Ursachen sind z. B. Fehler bei der Kommissionierung, Schäden und Diebstahl.

Die Steuer, die auf den Gewinn deines Unternehmens für den Zeitraum geschuldet wird.

Physisches Geld (Banknoten und Münzen), das in einer Kassenschublade oder einem Tresor aufbewahrt wird.

Ein Girokonto, das für Geldeinlagen und -abhebungen verwendet wird. Geld ist auf Abruf verfügbar.

Beträge, die von deinem Kontoauszug importiert wurden und noch nicht mit ausstehenden Transaktionen in Tebi abgeglichen wurden.

Bargeld, das physisch bei der Bank eingezahlt wurde, aber noch nicht deinem Kontostand hinzugefügt wurde.

Bargeld, das bei einer Bank oder einem Geldautomaten abgehoben wurde und noch nicht in eine Kassenschublade, einen Tresor oder einen anderen Bargeldplatz gebracht wurde.

Dieses Konto hält Beträge, die von Gäste auf einem Zahlungsterminal bezahlt wurden, aber noch nicht von deinem Zahlungsanbieter (PSP) bestätigt wurden. Sobald bestätigt, wird das Guthaben unter Kartenforderungen gebucht.

Bargeldtransaktionen, die auf weitere Buchhaltungsdetails warten (z.B. eine passende Einkaufsrechnung). Dies ist eine vorübergehende Klassifizierung, bis das richtige Aufwandskonto bestimmt ist.

Beträge, die von Gäste über QR-Code bezahlt wurden und noch nicht vom Zahlungsanbieter bestätigt wurden. Sobald bestätigt, wird der Saldo unter Ecom Forderungen gebucht.

Beträge, die an einem Zahlungsterminal bezahlt und vom Zahlungsanbieter bestätigt wurden, aber noch nicht auf deinem Bankkonto eingegangen sind.

QR-Zahlungsbeträge, die vom Zahlungsanbieter bestätigt wurden, aber noch nicht auf deinem Bankkonto eingegangen sind.

Zahlungen, die von einem Dritten ohne Zahlungsanbieter-Integration und ohne Synchronisation mit Tebi-Konten abgewickelt werden.

Der Betrag, der dir für gelieferte Waren oder Services zusteht und nach der Abstimmung mit eingehenden Zahlungen erfasst wird. Dies tritt auf, wenn Gäste auf Kredit kaufen.

Ein Hauptbuchkonto auf Elternebene, das abgestimmte Forderungseinträge für Berichtszecke konsolidiert.

Dieses Konto wird verwendet, um den abgestimmten Forderungssaldo zwischen Hauptbuchposten zu transferieren und sicherzustellen, dass nach der Zahlungsabstimmung die richtigen Beträge erfasst werden.

Der Gesamtbetrag, den deine Gäste deinem Unternehmen für auf Kredit gelieferte Waren oder Services schulden.

Ein technisches Klärungskonto für ausstehende Transaktionen. Im Normalbetrieb sollte kein Saldo bestehen bleiben.

Eine Rückstellung für zweifelhafte Forderungen - eine Schätzung des Prozentsatzes der Forderungen, die voraussichtlich uneinbringlich sind.

Geld, das Ihr Unternehmen von den Steuerbehörden zurückzuerhalten erwartet. Dies könnte zu viel gezahlte Mehrwertsteuer oder Einkommenssteuer sein.

Forderungen, die nicht in eine andere Forderungskategorie fallen. Beispiele sind Zinsforderungen und Lohnvorschüsse.

Wenn du Waren oder Services an einen Gast liefern, aber nicht sofort eine Rechnung stellen, wird das verdiente Einkommen hier ausgewiesen. Sobald die Rechnung versendet wird, wird der Betrag in den Forderungen registriert.

Eine Anzahlung ist ein Geldbetrag, den du an eine andere Partei überweist – als Sicherheit für die Lieferung einer Ware. Dies kann eine Mietkaution oder eine Anzahlung beim Kauf von etwas sein.

Ein im Voraus bezahlter, aber noch nicht verbrauchter Aufwand. Zurückgestellte Ausgaben werden als Vermögenswert in dem Zeitraum erfasst, in dem sie bezahlt werden, und als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung in einem späteren Zeitraum verbucht. Ein Beispiel ist die jährliche Vorauszahlung für deine Versicherungsdeckung.

Kosten, die im Voraus bezahlt werden, jedoch zukünftigem Einkommen oder Zeiträumen zugeordnet werden. Ähnlich zurückgestellten Ausgaben, jedoch typischerweise mit spezifischen Verträgen oder Projekten verbunden.

Ein generelles Konto für andere zurückgestellte Beträge, die nicht in die zurückgestellten Ausgaben oder Kosten passen – verwendet, um Salden vorübergehend zu halten, bis sie dem richtigen Zeitraum zugeordnet werden.

Güter, die gekauft oder hergestellt wurden und im gewöhnlichen Geschäftsgang verkauft werden können.

Bestand, für den dir bereits vom Lieferanten eine Rechnung gestellt wurde, aber noch nicht physisch eingetroffen ist.

Die Grundmaterialien, die benötigt werden, um ein fertiges Produkt zu produzieren. Rohstoffe werden nicht direkt an Gäste verkauft – sie werden in Arbeit in Ausführung oder Fertigbestände umgewandelt. Beispiele sind Holz (für Möbel) oder Butter (für Backwaren).

Produkte, die sich derzeit im Produktionsprozess befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Rohmaterialien werden verbraucht, um noch in Arbeit befindliche Artikel zu erstellen, die schließlich zum Fertigbestand werden.

Land und Gebäude, die dauerhaft an das Land gebunden und als langfristige Vermögenswerte des Unternehmens gehalten werden.

Autos, Lastwagen, Fahrräder und andere Fahrzeuge, die für geschäftliche Zwecke verwendet werden.

Sachanlagen, die im Geschäftsbetrieb genutzt werden und keine Immobilien oder Fahrzeuge sind – zum Beispiel Computerausrüstung, Möbel und Maschinen.

Nicht-physische Vermögenswerte mit langfristigem Wert, wie Patente, Marken, Softwarelizenzen und Firmenwert. Diese Vermögenswerte werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Eine ausgehende Zahlung, die außerhalb von Tebi abgewickelt wird – zum Beispiel eine Zahlung, die von einem Dritten verarbeitet wird, der nicht mit Tebi-Konten synchronisiert ist.

Ein Unterkonto, das individuelle Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten nach dem Abgleich mit Einkaufsrechnungen verfolgt.

Der Gesamtbetrag, den Ihr Unternehmen aufgrund von erhaltenen, aber noch nicht bezahlten Waren oder Services seinen Lieferanten schuldet. Verbindlichkeiten müssen innerhalb eines kurzen Zeitraums beglichen werden.

Wird verwendet, um Anpassungen an Einkaufsrechnungen zu erfassen – zum Beispiel, wenn ein Lieferant einen Abrechnungsfehler korrigiert oder eine rückwirkende Preisänderung vornimmt.

Geld, das Ihr Unternehmen den Steuerbehörden schuldet. Dies kann Mehrwertsteuer, Umweltsteuern und Lohnsteuern oder Sozialversicherungen umfassen.

Der Betrag der Körperschaftssteuer, den Ihr Unternehmen den Steuerbehörden für den aktuellen Zeitraum noch zu zahlen hat.

Die gesammelten Trinkgelder von Gäste, die noch an Teammitglied ausgezahlt werden müssen.

Fällige Beträge, die an deine Bank übermittelt wurden (z.B. als Zahlungsanweisung), aber noch nicht mit ausgehenden Beträgen auf deinem Bankkonto abgeglichen wurden.

Der Gesamtbetrag der Gehälter, die Ihr Unternehmen seinen Mitarbeitern für bereits geleistete Arbeit noch zahlen muss.

Aufwendungen, die angefallen, aber noch nicht in Rechnung gestellt oder bezahlt wurden. Diese werden in dem Zeitraum erfasst, in dem sie anfallen, um sicherzustellen, dass die Kosten dem richtigen Buchhaltungszeitraum zugeordnet werden. Beispiele sind abgegrenzte Löhne, abgegrenzte Zinsen und ausstehende Stromrechnungen.

Zahlungen, die von Gäste außerhalb des Kassensystems (z.B. per Überweisung) erhalten und in der Tebi-App mit der Zahlungsmethode 'Vorauszahlung' erfasst werden. Dies ist eine Verbindlichkeit, bis die zugehörigen Waren oder Services geliefert werden.

Geld, das von einem Gast für eine Ware oder Service erhalten wurde, die noch nicht geliefert wurde. Dies ist eine Verbindlichkeit, bis die Verpflichtung erfüllt ist. Häufige Beispiele sind Anzahlungen für Reservierungen und ausgestellte Gutscheine.

Ein Überbuchungskonto für Gutscheintransaktionen. Wenn ein Gast mit einem Gutschein bezahlt, wird dieses Konto in einem Forderungseintrag umgewandelt.

Unverdienter Umsatz, der in der Gutschein-Wallet verbucht wird. Der Saldo stellt den ausstehenden Wert der ausgestellten Gutscheine dar, die noch nicht eingelöst wurden.

Das zentrale Konto im Devisenmechanismus (FOREX). Es hält die aktuelle Netto-Position des Unternehmens in Fremdwährungen und wird verwendet, um Aufwertungsgewinne und -verluste zu berechnen und zu buchen.

Verbindlichkeiten, die in keine andere Verbindlichkeitskategorie fallen. Beispiele sind zu zahlende Dividenden, zu zahlende Zinsen und Kautionen von Verbrauchern.

Im Wesentlichen ein Darlehenskonto zwischen dem Inhaber und der Gesellschaft. Hier werden Mittel verbucht, die vom Inhaber entnommen oder eingezahlt werden, private Ausgaben, die vom Unternehmen bezahlt werden, oder geschäftliche Aufwendungen, die persönlich vom Inhaber beglichen werden.

Mittel, die für Verbindlichkeiten mit ungewisser Fälligkeit oder Höhe zurückgestellt werden. Beispiele sind Garantieverpflichtungen, Restrukturierungskosten und Abfindungszahlungen.

Ein von einer anderen Partei an Ihr Unternehmen verliehenes Kapital zur Bereitstellung von Liquidität. Im Gegenzug zahlt Ihr Unternehmen dem Kreditgeber Zinsen. Hinweis: Hier wird nur der Kapitalbetrag verbucht - Zinszahlungen werden separat als Aufwand ausgewiesen.

Die Mittel, die von Aktionären in Ihr Unternehmen im Austausch gegen Aktien investiert wurden. Dies ist das zentrale Finanzmittel, das für den Geschäftsbetrieb verwendet wird.

Der angesammelte Gewinn, der nicht an die Aktionäre ausgeschüttet, sondern im Unternehmen reinvestiert wurde. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird der Nettogewinn (oder Verlust) auf die Gewinnrücklagen übertragen.

Ein Bestandteil des Eigenkapitals der Aktionäre, der zur Abdeckung zukünftiger finanzieller Eventualitäten bereitgestellt wird. Beispiele umfassen Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen, Neubewertungsreserven für Vermögenswerte und Währungsumrechnungsreserven.